伝送サービス

振込伝送

【伝送サービス】登録データのCSVファイル作成および登録方法

登録データを以下の方法でCSVファイルを作成し、ファイル受付により一括登録が可能です。

振込振替はこちらをご覧ください。

1.エクセルデータ作成

下記のフォーマットと作成例を参考にして、エクセルでデータを入力します。

注意:エクセルファイルにはデータのみを入力して下さい。項目名を題名にして入力されたデータやコンマ(,)は受付できません。
また金融機関コードと金融機関名、店番と営業店名が相違した場合、金融機関コードと店番が優先的に登録されます。

「データ長」
例:N (15)
Nはデータ属性(N:数字、C:文字[数字を含む、漢字を除く]、K:漢字)15は桁数(バイト数)
区分 「○」必須、「△」任意、「ー」不要
■総合振込、給与・賞与フォーマット
略称 総合振込=総振、給与・賞与振込=給振
項目名 データ長 区分
総振=1、
給振=2
N(1)
B 金融機関コード N(4)
C 支店コード N(3)
D 科目 普通=1、
当座=2
N(1)
E 口座番号 N(7)
F 登録名 K(30)
G 金融機関名 K(15)
H 支店名 K(15)
I 受取人名 C(30)
※1 N(1)
項目名 データ長 区分
※2  
総振=顧客コード2、
給振=所属コード
N(10)
未使用
N 登録日(当日) N(8)
O 更新日(当日) N(8)
P ※3 N(1)
Q 登録振込金額 N(10)
R ※4  
S〜AL 所属グループID 1〜20
0:非所属、1:所属
N(1)

※1総振はEDI情報または顧客コードの有無(なし=0、EDI情報=1、顧客コード=2)、給振は所属コードの有無(なし=0、所属コード=2)。

※2総振はEDI情報 C(10)または顧客コード1N(10)、給振は社員番号N(10)(J列に指定が必要)。

※3総振は先方負担手数料区分(0:当方負担、1:先方負担(登録分)、2:先方負担(個別分))、給振は未使用。

※4総振は個別先方負担手数料 N(4)(P列に2の指定が必要)、給振は未使用。

総合振込作成例
A B C D E F G H I J K
1 1 508 1 2 1234567     ワタシ(カ 2 231
2 1 508 110 1 4445555     ユ)アナタ 1 GGS41
3 1 4915 578 1 8528       カ)カレ 0  
L M N o P Q R S〜AL
1 001 20130408 20130408 0 2520   0
2     20130408 20130408 1 400000   1
3   20130408 20130408 2   500 0

※S〜ALは20列すべてに0か1を入力してください。

■口座振替、ワイドサービスフォーマット
略称 口座振替=口振、W=ワイドサービス
項目名 データ長 区分
口振=1、W=2 N(1)
B 金融機関
コード
N(4)
C 支店コード N(3)
D 科目 普通=1、
当座=2
N(1)
E 口座番号 N(7)
F 登録名 K(60)
G 金融機関名 K(30)
H 支店名 K(30)
I 預金者名 C(30)
項目名 データ長 区分
J 登録引落金額 N(10)
K 顧客番号 C(20)
または
N(20)
L~U 所属グループID 1〜10
0:非所属、1:所属
N(1)
V 未使用
W 登録日(当日) N(8)
X 更新日(当日) N(8)
Y〜AH 所属グループID 11〜20
0:非所属、1:所属
N(1)
口座振替作成例
A B C D E F G H I J
1 1 508 1 2 1234567     ワタシ(カ 2
2 1 508 10 1 4445555     ユ)アナタ 1
3 1 4915 58 1 8528       カ)カレ 0
K L〜U V W X A〜AH
1 231 1   20130408 20130408 0
2 14 0   20130408 20130408 1
3 0   20130408 20130408 0

※L〜UとY〜AHは各々10列すべてに0か1を入力してください。

2.CSVデータへ変換し、データを登録

  1. エクセルファイルを「名前をつけて保存」を選択し、ファイル名の種類より「CSV(カンマ区切り)」を選択し保存します。
  2. トップページ画面の「振込伝送」ボタンから「種別(サービス名)」を選択します。
  3. 「振込(請求)先の管理」ボタンをクリックし、「振込先ファイル登録」のボタンをクリックします。
  4. 入力ファイル名の「参照」ボタンをクリックして、1.で作成したデータを選択し、ファイル形式はCSV形式を選択、登録方法は「削除し追加」または「追加のみ」を選択します。
  5. ファイル受付のボタンをクリックし登録します。

3.データファイルの保存およびCSVデータでの追加

  1. オフィスネットの「振込伝送」ボタンから「種別(項目)」を選択します。
  2. 「振込(請求)先の管理」ボタンをクリックし、「振込先ファイル取得」のボタンをクリックします。
  3. CSVデータ化された登録データの一覧がご覧になれます。

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